Cardano a chuté de 57 % lorsque la Réserve fédérale a réduit ses taux en 2019. Avec une autre baisse de taux à l’horizon, la crypto-monnaie est confrontée à une configuration similaire qui pourrait entraîner une baisse majeure.
Cardano se prépare au déclin de septembre
En mai 2019, la Réserve fédérale a lancé sa première baisse de taux, les ramenant de 2,42 % à 2,39 %. Les taux d’intérêt à l’époque étaient bien inférieurs à ceux d’aujourd’hui et la dette publique s’élevait à 22 000 milliards de dollars. Aujourd’hui, la dette a augmenté pour atteindre près de 35 000 milliards de dollars et les taux d’intérêt s’élèvent désormais à 5,33 %, soit plus du double des niveaux de 2019.
Lorsque les taux ont commencé à baisser en 2019, Cardano a connu une baisse soudaine. Après une brève période de reprise, la tendance à la baisse s’est poursuivie pendant des mois jusqu’au début de 2020. Une tendance à la hausse est apparue plus tard, mais le ralentissement du marché pendant la pandémie de COVID-19 a coïncidé avec de nouvelles baisses de taux. Malgré les incertitudes quant au lien exact entre les baisses de taux et le déclin des cryptomonnaies, Cardano et le marché dans son ensemble ont constaté une nette baisse de valeur.
Un scénario similaire pourrait se produire aujourd’hui. La crypto a montré des corrélations avec la finance traditionnelle dans le passé, y compris lors de la baisse des taux de 2019. La prochaine réunion de la Réserve fédérale devrait aboutir à une baisse des taux, selon les données du CME. Si le marché suit le modèle de 2019, Cardano pourrait faire face à une baisse de plusieurs mois, qui pourrait durer jusqu’à la fin de l’année, avant de se redresser au début de 2025. Une répétition de la tendance précédente pourrait faire baisser le prix de Cardano à environ 0,15 $.
De plus, septembre s’est souvent avéré être un mois difficile, tant pour les actions que pour les crypto-monnaies. En septembre 2020, au cours d’une année divisée par deux, Cardano a également été confronté à une tendance à la baisse. Associés à la baisse actuelle de 10 % depuis le début de ce mois, ces facteurs pourraient conduire Cardano vers une chute plus profonde dans les semaines et les mois à venir en dessous de sa ligne de support de 2022 à 0,2349 $.
La dynamique baissière de Cardano s’accentue avec SRSI, MACD et VRVP
De nombreux traders se concentrent sur les mouvements à court terme, mais prendre du recul pour avoir une vision à plus long terme peut donner une meilleure idée de la situation dans son ensemble. Le RSI stochastique mensuel (SRSI) et le MACD de Cardano sont des signes d’avertissement clignotants qui ne doivent pas être ignorés, et tous deux dressent un tableau approximatif de l’ADA.
Le SRSI suit la dynamique en examinant la fourchette de prix d’un actif au fil du temps. L’échelle va de 0 à 100, tout ce qui est inférieur à 20 indique des conditions de survente. Depuis mars 2024, le SRSI est en baisse et se rapproche désormais de cette région de survente.
Le MACD, quant à lui, présente des vibrations baissières similaires. Sur le graphique mensuel, la ligne MACD est déjà passée en dessous de la ligne de signal, ce qui est un signe de pression à la baisse. L’histogramme, qui montre l’écart entre les deux lignes, est sur le point de virer au rouge, indiquant également une dynamique baissière croissante.
Parallèlement aux signaux baissiers du RSI stochastique et du MACD, le profil de volume de plage visible (VRVP) ajoute une pression encore plus négative aux perspectives. Le VRVP montre où la plupart des volumes de transactions ont eu lieu à différents niveaux de prix. Dans le cas de Cardano, les barres de volume dans la fourchette de prix actuelle sont assez fines, ce qui indique un faible support. La plus grande barre de volume commence au niveau de 0,15 $, ce qui suggère une forte zone de support à cet endroit. En dessous du prix actuel, il existe un écart dans le profil de volume, ce qui signifie que si Cardano continue de baisser, il y a peu d’activité commerciale pour ralentir la baisse jusqu’à ce qu’elle atteigne cette zone de 0,15 $.
La ligne de support de Cardano pour 2022 est-elle suffisamment solide pour tenir ?
Malgré les indicateurs baissiers, plusieurs facteurs pourraient empêcher Cardano de chuter fortement. Pour le moment, le prix se situe dans une poche dorée macro de Fibonacci, tirée du plus bas historique jusqu’au récent plus haut de mars 2024. Cette zone, entre 0,2951 $ et 0,3204 $, a servi de support pour l’instant. Cependant, lorsque l’on examine d’autres retracements de Fibonacci à partir de différents points, ADA est déjà tombé en dessous du retracement de 78,6 % pour chacun d’entre eux. Cela pourrait soulever des doutes quant à la solidité de la poche dorée actuelle, car il est possible qu’elle ne tienne pas le coup à long terme.
Cependant, un niveau de support plus élevé se situe à 0,2349 $, une ligne qui a été respectée lors du marché baissier de 2022. Mais avec l’ADA actuellement autour de 0,315 $, une baisse de ce support représenterait toujours une baisse de 25 %, ce qui serait loin d’être idéal.
Considérations stratégiques
Selon nous, il pourrait y avoir un rebondissement catastrophique avant la réunion de la Fed du 18 septembre. Cependant, après cela, ADA sera probablement confrontée à une tendance à la baisse de 2 à 3 mois jusqu’à ce que la Fed ralentisse le rythme de ses baisses de taux. Une stratégie plus prudente serait d’attendre que l’ADA tombe en dessous de la poche dorée de 0,2951 $ avant de vendre à découvert. Cela offre un point d’entrée plus sûr que la vente à découvert immédiate, car Cardano pourrait voir une tendance haussière à court terme tout en se maintenant au-dessus de la poche dorée. Si le prix tombe en dessous de ce niveau, une baisse à 0,2349 $ devient une décision plus calculée.
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